R-Work

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31-Jan-21 28-Feb-21 31-Mar-21 30-Apr-21 31-May-21 30-Jun-21 31-Jul-21 31-Aug-21 30-Sep-21 31-Oct-21 30-Nov-21 31-Dec-21 Total 2021
OPERATING ACTIVITIES
Revenue $ 49,418.28 $ 59,758.16 $ 60,776.16 $ 102,412.42 $ 85,966.60 $ 73,769.45 $ 90,000.00 $ 85,000.00 $ 80,000.00 $ 75,000.00 $ 70,000.00 $ 65,000.00 $ 897,101.07
Expenses
Other Gen & Admin (500.37) (4,732.10) (52.42) (72.42) (796.42) (760.36) (6.00) (6.00) (6.00) (121.00) (845.00) (756.00) (8,654.09)
Occupancy Expenses (10,739.84) (10,971.46) (11,163.02) (10,809.98) (10,499.13) (10,993.98) (10,701.00) (10,701.00) (11,024.00) (10,701.00) (10,701.00) (11,024.00) (130,029.41)
Employee Expenses (31,118.33) (35,222.52) (49,229.48) (37,206.70) (26,469.75) (63,032.11) (34,599.00) (34,599.00) (50,452.00) (34,599.00) (34,599.00) (34,599.00) (465,725.89)
Business Development (4,000.00) (250.00) (4,000.00) (4,288.67) (265.65) (246.14) (5,937.00) (5,137.00) (4,437.00) (6,787.00) (1,787.00) (1,037.00) (38,172.46)
Insurance - 0 - 0 - 0 - 0 (2,207.00) - 0 (2,421.00) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4,628.00)
Office Expenses (895.73) (753.72) (833.74) (1,062.11) (728.17) (3,728.95) (825.00) (858.00) (825.00) (825.00) (1,158.00) (825.00) (13,318.42)
Professional Development (328.85) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (350.00) (350.00) (350.00) (350.00) (350.00) (350.00) (2,428.85)
Professional Fees (3,215.23) (3,075.23) (3,075.23) (2,725.23) (3,542.73) (5,059.67) (5,125.00) (5,125.00) (5,125.00) (5,125.00) (5,125.00) (5,125.00) (51,443.32)
Project Expenses (4,152.56) (3,264.14) (7,170.16) (4,288.01) 899.72 (3,783.28) (6,000.00) (6,000.00) (6,000.00) (6,000.00) (6,000.00) (6,000.00) (57,758.43)
Taxes - 0 - 0 - 0 - 0 10.41 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 10.41
Other Income 17.99 37.63 45.68 52.26 69.34 32.54 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 255.44
Other Expenses (4,409.99) (1,337.00) (2,491.59) (1,321.55) (1,350.28) (1,321.59) (1,599.08) (1,299.08) (1,299.08) (1,599.08) (1,299.08) (1,299.08) (20,626.48)
(Increase)/Decrease in Accounts Receivable 11,918.91 (22,217.08) 26,116.82 (49,340.33) (59,373.90) 43,760.58 28,868.30 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,733.30
Add Back Depreciation and Amortization Expenses (noncash) 1,321.59 1,321.59 1,321.59 1,321.59 1,321.59 1,321.59 1,299.08 1,299.08 1,299.08 1,299.08 1,299.08 1,299.08 15,724.02
(Decrease)/Increase in Accounts Payable (includes CC and all payables) 3,093.06 1,933.35 (1,286.06) 4,230.50 (4,427.81) (4,020.66) 6,886.07 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6,408.45
(Decrease)/Increase in Customer Deposits - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
(Decrease)/Increase in Payroll Liabilities (all) 1,677.75 3,057.91 (1,010.22) 407.51 (7,302.06) 2,729.47 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (439.64)
(Decrease)/Increase in SBA Note Payable - PPP - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Net cash provided by Operating Activities $ 8,086.68 $ (15,714.61) $ 7,948.33 $ (2,690.72) $ (28,695.24) $ 28,666.89 $ 59,490.37 $ 27,224.00 $ 6,781.00 $ 15,192.00 $ 14,435.00 $ 10,284.00 $ 131,007.70
INVESTING ACTIVITIES
Fixed Asset Purchases - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Net cash provided by Investing Activities $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
FINANCING ACTIVITIES
EIDL Loan (150,000.00) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
ER Shareholder Contributions - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
ER Shareholder Distributions - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Net cash provided by Financing Activities $ (150,000.00) $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
Net cash increase for period $ (141,913.32) $ (15,714.61) $ 7,948.33 $ (2,690.72) $ (28,695.24) $ 28,666.89 $ 59,490.37 $ 27,224.00 $ 6,781.00 $ 15,192.00 $ 14,435.00 $ 10,284.00 $ 131,007.70
Cash at beginning of period 296,531.29 154,617.97 138,903.36 146,851.69 144,160.97 115,465.73 144,132.62 203,622.99 230,846.99 237,627.99 252,819.99 267,254.99 296,531.29
Cash at end of period $ 154,617.97 $ 138,903.36 $ 146,851.69 $ 144,160.97 $ 115,465.73 $ 144,132.62 $ 203,622.99 $ 230,846.99 $ 237,627.99 $ 252,819.99 $ 267,254.99 $ 277,538.99 $ 427,538.99
$ (65.00) $ (4,565.00) $ 435.00 $ (3,820.50) $ (3,769.82) $ (4,494.75) $ (4,494.75) $ (4,494.75) $ (4,494.75) $ (4,494.75) $ (4,494.75) $ (4,494.75) $ (4,494.75)

&"Arial,Bold"&8 2:12 AM &"Arial,Bold"&8 08/21/20 &"Arial,Bold"&8 &"Arial,Bold"&12 Rosin Preservation, LLC &"Arial,Bold"&14 Statement of Cash Flows &"Arial,Bold"&10 January through December 2020

&"Arial,Bold"&8 Page &P of &N

Bal Sh

31-Jan-21 Feb 29, 21 31-Mar-21 30-Apr-21 31-May-21 30-Jun-21 31-Jul-21 31-Aug-21 30-Sep-21 31-Oct-21 30-Nov-21 31-Dec-21
ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Lead Money Market 98,322.99 98,345.62 98,372.30 98,396.56 98,419.21 40,419.21 40,419.21 40,419.21 40,419.21 40,419.21 40,419.21 40,419.21
Lead Bank PPP - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Petty Cash 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78
Lead Checking (5324) 56,287.20 45,049.96 47,971.61 49,512.13 20,743.56 108,135.38 167,625.75 194,849.75 201,630.75 216,822.75 231,257.75 241,541.75
MO Bank Operating (2523) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Total Checking/Savings 154,682.97 143,468.36 146,416.69 147,981.47 119,235.55 148,627.37 208,117.74 235,341.74 242,122.74 257,314.74 271,749.74 282,033.74
Accounts Receivable
Accounts Receivable 57,814.39 80,031.47 53,914.65 103,254.98 162,628.88 118,868.30 90,000.00 85,000.00 80,000.00 75,000.00 70,000.00 65,000.00
Total Accounts Receivable 57,814.39 80,031.47 53,914.65 103,254.98 162,628.88 118,868.30 90,000.00 85,000.00 80,000.00 75,000.00 70,000.00 65,000.00
Other Current Assets
Undeposited Funds - 0 - 0 5,000.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Total Other Current Assets - 0 - 0 5,000.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Total Current Assets 212,497.36 223,499.83 205,331.34 251,236.45 281,864.43 267,495.67 298,117.74 320,341.74 322,122.74 332,314.74 341,749.74 347,033.74
Fixed Assets
Computers 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06 48,480.06
Accumulated Depreciation (76,175.30) (77,496.89) (78,818.48) (80,140.07) (81,461.66) (81,461.66) (82,760.74) (84,059.82) (85,358.90) (86,657.98) (87,957.06) (89,256.14)
Leasehold Improvements 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94 78,115.94
Office Furniture & Equipment 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89 37,524.89
Total Fixed Assets 87,945.59 86,624.00 85,302.41 83,980.82 82,659.23 82,659.23 81,360.15 80,061.07 78,761.99 77,462.91 76,163.83 74,864.75
TOTAL ASSETS 300,442.95 310,123.83 290,633.75 335,217.27 364,523.66 350,154.90 379,477.89 400,402.81 400,884.73 409,777.65 417,913.57 421,898.49
LIABILITIES & EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
Accounts Payable 8,077.79 11,296.53 8,499.25 12,626.72 10,033.20 4,588.93 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00
Total Accounts Payable 8,077.79 11,296.53 8,499.25 12,626.72 10,033.20 4,588.93 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00
Credit Cards
Capital One VISA 2,507.17 1,221.78 2,733.00 2,836.03 1,001.74 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35
MO Bank VISA-2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
MO VISA - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Total Credit Cards 2,507.17 1,221.78 2,733.00 2,836.03 1,001.74 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35 2,425.35
Other Current Liabilities
SBA Note Payable - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Customer Deposits/Retainers - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Payroll Liabilities
SIMPLE Retirement Payable 2,588.16 2,877.65 4,136.17 2,965.83 2,965.83 3,955.83 3,955.83 3,955.83 3,955.83 3,955.83 3,955.83 3,955.83
Disability Ins Clearing - 0 4.02 (364.58) 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
Health Insurance Clearing - 0 2,855.38 - 0 2,855.38 (4,869.83) (4,869.83) (4,869.83) (4,869.83) (4,869.83) (4,869.83) (4,869.83) (4,869.83)
HSA Payable - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Federal WH & FICA Payable - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
MO WH Payable 772.00 968.00 1,408.00 908.00 988.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00
KCE Payable 1,079.10 486.75 870.90 251.85 533.93 1,038.54 1,038.54 1,038.54 1,038.54 1,038.54 1,038.54 1,038.54
FUTA Payable 147.11 233.90 252.00 252.96 271.40 300.53 300.53 300.53 300.53 300.53 300.53 300.53
SUTA Payable 215.76 434.34 547.33 19.29 61.92 104.65 104.65 104.65 104.65 104.65 104.65 104.65
Payroll Clearing (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93) (2,180.93)
Payroll Liabilities - Other - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Total Payroll Liabilities 2,621.20 5,679.11 4,668.89 5,076.40 (2,225.66) 503.81 503.81 503.81 503.81 503.81 503.81 503.81
Total Other Current Liabilities 2,621.20 5,679.11 4,668.89 5,076.40 (2,225.66) 503.81 503.81 503.81 503.81 503.81 503.81 503.81
Total Current Liabilities 13,206.16 18,197.42 15,901.14 20,539.15 8,809.28 7,518.09 14,404.16 14,404.16 14,404.16 14,404.16 14,404.16 14,404.16
Long Term Liabilities
SBA Note Payable LT - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Total Long Term Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 13,206.16 18,197.42 15,901.14 20,539.15 8,809.28 7,518.09 14,404.16 14,404.16 14,404.16 14,404.16 14,404.16 14,404.16
Equity
ER Shareholder Contributions 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47 41,186.47
ER Shareholder Distributions (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13) (22,105.13)
Retained Earnings 278,080.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08 282,580.08
Net Income (9,924.63) (9,735.01) (26,928.81) 13,016.70 54,052.96 40,975.39 63,412.31 84,337.23 84,819.15 93,712.07 101,847.99 105,832.91
Total Equity 287,236.79 291,926.41 274,732.61 314,678.12 355,714.38 342,636.81 365,073.73 385,998.65 386,480.57 395,373.49 403,509.41 407,494.33
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 300,442.95 310,123.83 290,633.75 335,217.27 364,523.66 350,154.90 379,477.89 400,402.81 400,884.73 409,777.65 417,913.57 421,898.49
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

&"Arial,Bold"&8 1:54 AM &"Arial,Bold"&8 08/21/20 &"Arial,Bold"&8 Accrual Basis &"Arial,Bold"&12 Rosin Preservation, LLC &"Arial,Bold"&14 Balance Sheet &"Arial,Bold"&10 As of December 31, 2020

&"Arial,Bold"&8 Page &P of &N

Bud-Fore-Act

Rosin Preservation
2021 Actual YTD 2021 Actual & Forecast Total 2021 Budget Difference Act/Forecast - Budget % off Budget Actual % of Total Income Budget % of Total Income January 21 February 21 March 21 April 21 May 21 June 21 July 21 August 21 September 21 October 21 November 21 December 21
Actual Budget Actual Budget Actual Budget Actual Budget Actual Budget Actual Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget
Ordinary Income/Expense
Income
Consulting Income $ 432,101 $ 897,101 $ 900,000 $ (2,899) -0.32% 100.00% 100.00% $ 49,418 $ 60,000 $ 59,758 $ 65,000 $ 60,776 $ 70,000 $ 102,412 $ 75,000 $ 85,967 $ 80,000 $ 73,769.45 $ 85,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 65,000 $ 65,000
Discounted Pro Bono $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Vendor Refunds $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Income $ 432,101 $ 897,101 $ 900,000 $ (2,899) -0.32% 100.00% 100.00% $ 49,418 $ 60,000 $ 59,758 $ 65,000 $ 60,776 $ 70,000 $ 102,412 $ 75,000 $ 85,967 $ 80,000 $ 73,769.45 $ 85,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 65,000 $ 65,000
Gross Profit $ 432,101 $ 897,101 $ 900,000 $ (2,899) -0.32% 100.00% 100.00% $ 49,418 $ 60,000 $ 59,758 $ 65,000 $ 60,776 $ 70,000 $ 102,412 $ 75,000 $ 85,967 $ 80,000 $ 73,769.45 $ 85,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 65,000 $ 65,000
Expenses
Other Gen & Admn
Dues and Subscriptions $ 1,676 $ 2,316 $ 1,265 $ 1,051 83.12% 0.39% 0.14% $ 492 $ 395 $ 863 $ 56 $ 43 $ 6 $ 43 $ 6 $ 193 $ 156 $ 42.92 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 121 $ 121 $ 495 $ 495 $ 6 $ 6
Community Contributions $ 120 $ 470 $ 350 $ 120 34.29% 0.03% 0.04% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20 $ - $ 100 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 350 $ 350 $ - $ -
Service Charges & Fees $ 319 $ 319 $ 200 $ 119 59.53% 0.07% 0.02% $ 9 $ - $ 280 $ 200 $ 10 $ - $ 10 $ - $ 4 $ - $ 8.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
License and Permits $ 570 $ 570 $ 850 $ (280) -32.89% 0.13% 0.09% $ - $ - $ 560 $ 850 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Political Contributions $ 3,500 $ 4,250 $ 5,000 $ (750) -15.00% 0.81% 0.56% $ - $ 2,500 $ 3,000 $ 1,250 $ - $ - $ - $ - $ 500 $ 500 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 750 $ 750
Bad Debt Expense $ 728 $ 728 $ - $ 728 ERROR:#DIV/0! 0.17% 0.00% $ - $ - $ 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 698.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Other Gen & Admn $ 6,914 $ 8,654 $ 7,665 $ 989 12.90% 1.60% 0.85% $ 500.37 $ 2,895 $ 4,732 $ 2,356 $ 52 $ 6 $ 72 $ 6 $ 796 $ 656 $ 760.36 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 121 $ 121 $ 845 $ 845 $ 756 $ 756
Occupancy Expenses
Rent Expense $ 60,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - 0.00% 13.89% 13.33% $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000.00 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Building Repairs & Maintenance $ 2,900 $ 5,334 $ 4,573 $ 761 16.63% 0.67% 0.51% $ 397 $ 354 $ 628 $ 419 $ 773 $ 419 $ 333 $ 354 $ 352 $ 354 $ 417.62 $ 419 $ 384 $ 354 $ 384 $ 354 $ 449 $ 419 $ 384 $ 354 $ 384 $ 354 $ 449 $ 419
Utilities $ -
Internet $ 780 $ 1,560 $ 1,560 $ - 0.00% 0.18% 0.17% $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130.00 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130
Security $ 521 $ 1,037 $ 1,032 $ 5 0.44% 0.12% 0.11% $ - $ - $ - $ - $ 260 $ 258 $ - $ - $ - $ - $ 260.25 $ 258 $ - $ - $ - $ - $ 258 $ 258 $ - $ - $ - $ - $ 258 $ 258
Telephone $ 977 $ 2,099 $ 2,568 $ (469) -18.25% 0.23% 0.29% $ 213 $ 214 $ 214 $ 214 $ - $ 214 $ 347 $ 214 $ 17 $ 214 $ 186.11 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214
Total Utilities $ 2,278 $ 4,696 $ 5,160 $ (464) -8.99% 0.53% 0.57% $ 343 $ 344 $ 344 $ 344 $ 390 $ 602 $ 477 $ 344 $ 147 $ 344 $ 576.36 $ 602 $ 317 $ 344 $ 317 $ 344 $ 575 $ 602 $ 317 $ 344 $ 317 $ 344 $ 575 $ 602
Total Occupancy Expenses $ 65,177 $ 130,029 $ 129,733 $ 296 0.23% 15.08% 14.41% $ 10,740 $ 10,698 $ 10,971 $ 10,763 $ 11,163 $ 11,021 $ 10,810 $ 10,698 $ 10,499 $ 10,698 $ 10,993.98 $ 11,021 $ 10,701 $ 10,698 $ 10,701 $ 10,698 $ 11,024 $ 11,021 $ 10,701 $ 10,698 $ 10,701 $ 10,698 $ 11,024 $ 11,021
Employee Expenses
Employee Activities $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Worker's Compensation $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Staff Meals $ 739 $ 1,339 $ 1,200 $ 139 11.56% 0.17% 0.13% $ - $ 100 $ - $ 100 $ 37 $ 100 $ 15 $ 100 $ 156 $ 100 $ 531.67 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
Staff Development $ 246 $ 246 $ - $ 246 ERROR:#DIV/0! 0.06% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 246.28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Benefits - Disability Ins $ 1,847 $ 4,037 $ 4,380 $ (343) -7.83% 0.43% 0.49% $ 369 $ 365 $ 373 $ 365 $ (0) $ 365 $ 737 $ 365 $ (0) $ 365 $ 368.58 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365
Benefits - Health Ins $ 836 $ 9,398 $ 17,124 $ (7,726) -45.12% 0.19% 1.90% $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 4,282 $ 1,427 $ (9,154) $ 1,427 $ 1,426.66 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427
HSA Contributions $ 4,800 $ 10,800 $ 9,600 $ 1,200 12.50% 1.11% 1.07% $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800.00 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800
Retirement Benefits $ 5,310 $ 10,185 $ 9,750 $ 435 4.46% 1.23% 1.08% $ 576 $ 750 $ 755 $ 750 $ 1,042 $ 1,125 $ 799 $ 750 $ 799 $ 750 $ 1,339.11 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 1,125 $ 1,125 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
Employee Wages $ 211,857 $ 398,387 $ 373,060 $ 25,327 6.79% 49.03% 41.45% $ 25,709 $ 28,697 $ 29,399 $ 28,697 $ 42,617 $ 43,045 $ 28,461 $ 28,697 $ 31,484 $ 28,697 $ 54,187.52 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 43,045 $ 43,045 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697
Payroll Taxes $ 16,644 $ 31,334 $ 29,380 $ 1,954 6.65% 3.85% 3.26% $ 2,239 $ 2,260 $ 2,469 $ 2,260 $ 3,306 $ 3,390 $ 2,113 $ 2,260 $ 2,385 $ 2,260 $ 4,132.29 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 3,390 $ 3,390 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260
Total Employee Expenses $ 242,279 $ 465,726 $ 444,494 $ 21,232 4.78% 56.07% 49.39% $ 31,118.33 $ 34,399 $ 35,223 $ 34,399 $ 49,229 $ 50,252 $ 37,207 $ 34,399 $ 26,470 $ 34,399 $ 63,032.11 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399 $ 50,452 $ 50,252 $ 34,599 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399
Business Development
Memberships $ 1,625 $ 2,197 $ 1,299 $ 898 69.13% 0.38% 0.14% $ - $ 287 $ 250 $ 167 $ - $ 37 $ 1,250 $ 37 $ - $ 37 $ 125.00 $ 162 $ 37 $ 37 $ 37 $ 37 $ 187 $ 187 $ 237 $ 237 $ 37 $ 37 $ 37 $ 37
Gifts $ - $ 800 $ 1,600 $ (800) -50.00% 0.00% 0.18% $ - $ 400 $ - $ - $ - $ - $ - $ 400 $ - $ - $ - $ - $ 400 $ 400 $ - $ - $ - $ - $ 400 $ 400 $ - $ - $ - $ -
Meals $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sponsorships $ 1,000 $ 8,050 $ 11,325 $ (3,275) -28.92% 0.23% 1.26% $ - $ 250 $ - $ 500 $ - $ 2,500 $ 1,000 $ 400 $ - $ 500 $ - $ 125 $ - $ - $ 3,750 $ 3,750 $ 3,100 $ 3,100 $ 200 $ 200 $ - $ - $ - $ -
Consulting $ 10,000 $ 19,000 $ 18,000 $ 1,000 5.56% 2.31% 2.00% $ 4,000 $ 4,500 $ - $ - $ 4,000 $ - $ 2,000 $ 4,500 $ - $ - $ - $ - $ 4,500 $ 4,500 $ - $ - $ - $ - $ 4,500 $ 4,500 $ - $ - $ - $ -
Conference, Presentation $ - $ 1,700 $ 3,050 $ (1,350) -44.26% 0.00% 0.34% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 750 $ - $ - $ - $ 600 $ - $ - $ 350 $ 350 $ 150 $ 150 $ 450 $ 450 $ 750 $ 750 $ - $ -
Meals {Business Development} $ 272 $ 2,072 $ 2,700 $ (628) -23.25% 0.06% 0.30% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 39 $ 300 $ 195 $ 300 $ 38.69 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300
Postage $ 12 $ 12 $ - $ 12 ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Hotel & Travel $ 142 $ 4,342 $ 6,300 $ (1,959) -31.09% 0.03% 0.70% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 700 $ 71 $ 700 $ 70.75 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700
Total Business Development $ 13,050 $ 38,172 $ 44,274 $ (6,102) -13.78% 3.02% 4.92% $ 4,000 $ 5,437 $ 250 $ 667 $ 4,000 $ 2,537 $ 4,289 $ 7,087 $ 266 $ 1,537 $ 246.14 $ 1,887 $ 5,937 $ 5,937 $ 5,137 $ 5,137 $ 4,437 $ 4,437 $ 6,787 $ 6,787 $ 1,787 $ 1,787 $ 1,037 $ 1,037
Insurance
Business Owners Policy $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Notary Bond $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
General Liability Insurance $ 2,207 $ 4,628 $ 2,421 $ 2,207 91.16% 0.51% 0.27% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,207 $ - $ - $ - $ 2,421 $ 2,421 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Professional Liability Ins $ - $ - $ 1,750 $ (1,750) -100.00% 0.00% 0.19% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,750 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Insurance $ 2,207 $ 4,628 $ 4,171 $ 457 10.96% 0.51% 0.46% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,750 $ 2,207 $ - $ - $ - $ 2,421 $ 2,421 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Office Expenses
Office Supplies $ 1,080 $ 2,580 $ 3,000 $ (420) -14.00% 0.25% 0.33% $ 303 $ 250 $ 168 $ 250 $ 252 $ 250 $ 145 $ 250 $ 138 $ 250 $ 73.90 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
Printing and Reproduction $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Postage and Delivery $ 103 $ 169 $ 132 $ 37 28.14% 0.02% 0.01% $ 34 $ - $ 5 $ 33 $ 22 $ - $ - $ - $ 21 $ 33 $ 22.00 $ - $ - $ - $ 33 $ 33 $ - $ - $ - $ - $ 33 $ 33 $ - $ -
Software $ 2,059 $ 3,949 $ 3,850 $ 99 2.56% 0.48% 0.43% $ 249 $ 265 $ 271 $ 265 $ 250 $ 325 $ 250 $ 265 $ 260 $ 275 $ 780.54 $ 565 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 565 $ 565 $ 265 $ 265
Copier $ 1,889 $ 3,749 $ 3,720 $ 29 0.79% 0.44% 0.41% $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 338.38 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310
Office Furniture $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Hardware Expense $ 2,871 $ 2,871 $ - $ 2,871 ERROR:#DIV/0! 0.66% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 357 $ - $ - $ - $ 2,514.13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Office Expenses $ 8,002 $ 13,318 $ 10,702 $ 2,616 24.45% 1.85% 1.19% $ 896 $ 825 $ 754 $ 858 $ 834 $ 885 $ 1,062 $ 825 $ 728 $ 868 $ 3,728.95 $ 1,125 $ 825 $ 825 $ 858 $ 858 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 1,158 $ 1,158 $ 825 $ 825
Professional Development
Travel {Prof Development} $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Meals {Prof Development} $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Conferences, Seminars, Classes $ 329 $ 2,429 $ 3,879 $ (1,450) -37.38% 0.08% 0.43% $ 329 $ 329 $ - $ 200 $ - $ 200 $ - $ 350 $ - $ 350 $ - $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350
Total Professional Development $ 329 $ 2,429 $ 3,879 $ (1,450) -37.38% 0.08% 0.43% $ 329 $ 329 $ - $ 200 $ - $ 200 $ - $ 350 $ - $ 350 $ - $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350
Professional Fees
HR $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Accounting $ 6,000 $ 13,950 $ 15,575 $ (1,625) -10.43% 1.39% 1.73% $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000.00 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325
Business Consulting $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Computer Consulting $ 10,351 $ 21,151 $ 21,525 $ (374) -1.74% 2.40% 2.39% $ 1,725 $ 1,725 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725.23 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800
Legal $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Marketing & Public Relations $ 4,342 $ 16,342 $ 27,490 $ (11,148) -40.55% 1.00% 3.05% $ 490 $ 490 $ 350 $ 7,000 $ 350 $ 2,000 $ - $ 2,000 $ 818 $ 2,000 $ 2,334.44 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
Total Professional Fees $ 20,693 $ 51,443 $ 64,590 $ (13,147) -20.35% 4.79% 7.18% $ 3,215 $ 3,215 $ 3,075 $ 10,125 $ 3,075 $ 5,125 $ 2,725 $ 5,125 $ 3,543 $ 5,125 $ 5,059.67 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125
Project Expenses
License & Permits $ 100 $ 100 $ - $ 100 ERROR:#DIV/0! 0.02% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Conf Call $ - $ - $ (19) $ 19 -100.00% 0.00% -0.00% $ - $ (19) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Meals {Project Expenses} $ 777 $ 4,377 $ 7,138 $ (2,761) -38.68% 0.18% 0.79% $ 472 $ 538 $ 315 $ 600 $ 275 $ 600 $ (13) $ 600 $ (440) $ 600 $ 167.04 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600
Outside Services $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Photography $ 15,268 $ 27,268 $ 23,336 $ 3,933 16.85% 3.53% 2.59% $ 1,856 $ 1,336 $ 3,120 $ 2,000 $ 4,020 $ 2,000 $ 3,835 $ 2,000 $ 390 $ 2,000 $ 2,047.50 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
Postage & Delivery $ 546 $ 1,746 $ 2,303 $ (557) -24.20% 0.13% 0.26% $ 108 $ 103 $ 2 $ 200 $ 190 $ 200 $ 59 $ 200 $ 119 $ 200 $ 66.82 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
Printing & Reproduction $ 1,334 $ 2,534 $ 2,408 $ 126 5.22% 0.31% 0.27% $ 292 $ 208 $ 218 $ 200 $ 261 $ 200 $ 231 $ 200 $ 441 $ 200 $ (110.58) $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
Research Fees $ 30 $ 30 $ - $ 30 ERROR:#DIV/0! 0.01% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Supplies $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Hotel, Travel, Parking $ 3,704 $ 21,704 $ 34,691 $ (12,987) -37.44% 0.86% 3.85% $ 1,426 $ 1,691 $ (391) $ 3,000 $ 2,423 $ 3,000 $ 175 $ 3,000 $ (1,441) $ 3,000 $ 1,512.50 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
Total Project Expenses $ 21,758 $ 57,758 $ 69,857 $ (12,098) -17.32% 5.04% 7.76% $ 4,153 $ 3,857 $ 3,264 $ 6,000 $ 7,170 $ 6,000 $ 4,288 $ 6,000 $ (900) $ 6,000 $ 3,783.28 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
Taxes
Local $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Property $ (10) $ (10) $ - $ (10) ERROR:#DIV/0! -0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (10) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
State $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Taxes - Other $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Taxes $ (10) $ (10) $ - $ (10) ERROR:#DIV/0! -0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (10) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Expenses $ 380,400 $ 772,148 $ 779,365 $ (7,216) -0.93% 88.04% 86.60% $ 54,951 $ 61,655 $ 58,269 $ 65,368 $ 75,524 $ 76,026 $ 60,453 $ 66,240 $ 43,599 $ 59,633 $ 87,604.49 $ 59,913 $ 65,964 $ 65,761 $ 62,776 $ 62,573 $ 78,219 $ 78,016 $ 64,508 $ 64,305 $ 60,565 $ 60,362 $ 59,716 $ 59,513
Net Ordinary Income $ 51,701 $ 124,953 $ 120,635 $ 4,317 3.58% 11.96% 13.40% $ (5,533) $ (1,655) $ 1,489 $ (368) $ (14,748) $ (6,026) $ 41,959 $ 8,760 $ 42,368 $ 20,367 $ (13,835.04) $ 25,087 $ 24,036 $ 24,239 $ 22,224 $ 22,427 $ 1,781 $ 1,984 $ 10,492 $ 10,695 $ 9,435 $ 9,638 $ 5,284 $ 5,487
Other Income/Expense
Other Income
Early Payment Discounts $ 99 $ 99 $ - $ 99 ERROR:#DIV/0! 0.02% 0.00% $ - $ - $ 15 $ - $ 19 $ - $ 28 $ - $ 18 $ - $ 19.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Interest Income $ 128 $ 128 $ - $ 128 ERROR:#DIV/0! 0.03% 0.00% $ 18 $ - $ 23 $ - $ 27 $ - $ 24 $ - $ 23 $ - $ 13.54 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Income $ 29 $ 29 $ - $ 29 ERROR:#DIV/0! 0.01% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Other Income $ 255 $ 255 $ - $ 255 ERROR:#DIV/0! 0.06% 0.00% $ 18 $ - $ 38 $ - $ 46 $ - $ 52 $ - $ 69 $ - $ 32.54 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense
Yoga $ 1,170 $ 1,770 $ 4,320 $ (2,550) -59.03% 0.27% 0.48% $ - $ 1,080 $ - $ - $ 1,170 $ - $ - $ 1,080 $ - $ - $ - $ - $ 300 $ 1,080 $ - $ - $ - $ - $ 300 $ 1,080 $ - $ - $ - $ -
Depreciation Expense $ 7,930 $ 15,724 $ 15,724 $ 0 0.00% 1.84% 1.75% $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,321.59 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310
Ask Accountant $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0.00% 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Interest Expense $ 3,098 $ 3,098 $ - $ 3,098 ERROR:#DIV/0! 0.72% 0.00% $ 3,082 $ - $ 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense $ 35 $ 35 $ - $ 35 ERROR:#DIV/0! 0.01% 0.00% $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ (0) $ - $ 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Other Expense $ 12,232 $ 20,626 $ 20,044 $ 582 2.91% 2.83% 2.23% $ 4,410 $ 2,390 $ 1,337 $ 1,310 $ 2,492 $ 1,310 $ 1,322 $ 2,390 $ 1,350 $ 1,310 $ 1,321.59 $ 1,310 $ 1,599 $ 2,390 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,599 $ 2,390 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310
Net Other Income $ (11,977) $ (20,371) $ (20,044) $ (327) 1.63% -2.77% -2.23% $ (4,392) $ (2,390) $ (1,299) $ (1,310) $ (2,446) $ (1,310) $ (1,269) $ (2,390) $ (1,281) $ (1,310) $ (1,289.05) $ (1,310) $ (1,599) $ (2,390) $ (1,299) $ (1,310) $ (1,299) $ (1,310) $ (1,599) $ (2,390) $ (1,299) $ (1,310) $ (1,299) $ (1,310)
Net Income $ 39,724 $ 104,582 $ 100,591 $ 3,990 3.97% 9.19% 11.18% $ (9,925) $ (4,045) $ 190 $ (1,678) $ (17,194) $ (7,336) $ 40,690.01 $ 6,370 $ 41,087 $ 19,057 $ (15,124.09) $ 23,777 $ 22,437 $ 21,849 $ 20,925 $ 21,117 $ 482 $ 674 $ 8,893 $ 8,305 $ 8,136 $ 8,328 $ 3,985 $ 4,177
11.7% 11.2%

&"Arial,Bold"&8 12:07 AM &"Arial,Bold"&8 08/21/20 &"Arial,Bold"&8 Cash Basis &"Arial,Bold"&12 Rosin Preservation, LLC &"Arial,Bold"&14 Profit && Loss &"Arial,Bold"&10 January through December 2020

&"Arial,Bold"&8 Page &P of &N

Bud-Fore-Act Sum

Rosin Preservation
2021 Actual YTD 2020 Actual & Forecast Total 2020 Budget Difference Act/Forecast - Budget % off Budget Actual % of Total Income Budget % of Total Income January 20 February 20 March 20 April 20 May 20 June 20 July 20 August 20 September 20 October 20 November 20 December 20
Actual Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget Forecast Budget
Ordinary Income/Expense
Income
Consulting Income $ - $ 897,101 $ 900,000 $ (2,899) -0% 100% 100% $ 49,418 $ 60,000 $ 59,758 $ 65,000 $ 60,776 $ 70,000 $ 102,412 $ 75,000 $ 85,967 $ 80,000 $ 73,769 $ 85,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 65,000 $ 65,000
Discounted Pro Bono $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Vendor Refunds $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Income $ - $ 897,101 $ 900,000 $ (2,899) -0.32% ERROR:#DIV/0! 100.00% $ 49,418 $ 60,000 $ 59,758 $ 65,000 $ 60,776 $ 70,000 $ 102,412 $ 75,000 $ 85,967 $ 80,000 $ 73,769 $ 85,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 65,000 $ 65,000
Gross Profit $ - $ 897,101 $ 900,000 $ (2,899) -0.32% ERROR:#DIV/0! 100.00% $ 49,418 $ 60,000 $ 59,758 $ 65,000 $ 60,776 $ 70,000 $ 102,412 $ 75,000 $ 85,967 $ 80,000 $ 73,769 $ 85,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 65,000 $ 65,000
Expenses
Other Gen & Admn
Dues and Subscriptions $ - $ 2,316 $ 1,265 $ 1,051 83% 0% 0% $ 492 $ 395 $ 863 $ 56 $ 43 $ 6 $ 43 $ 6 $ 193 $ 156 $ 43 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 121 $ 121 $ 495 $ 495 $ 6 $ 6
Community Contributions $ - $ 470 $ 350 $ 120 34% 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20 $ - $ 100 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 350 $ 350 $ - $ -
Service Charges & Fees $ - $ 319 $ 200 $ 119 60% 0% 0% $ 9 $ - $ 280 $ 200 $ 10 $ - $ 10 $ - $ 4 $ - $ 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
License and Permits $ - $ 570 $ 850 $ (280) -33% 0% 0% $ - $ - $ 560 $ 850 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Political Contributions $ - $ 4,250 $ 5,000 $ (750) -15% 1% 1% $ - $ 2,500 $ 3,000 $ 1,250 $ - $ - $ - $ - $ 500 $ 500 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 750 $ 750
Bad Debt Expense $ - $ 728 $ - $ 728 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 699 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Other Gen & Admn $ - $ 8,654 $ 7,665 $ 989 12.90% ERROR:#DIV/0! 0.85% $ 500 $ 2,895 $ 4,732 $ 2,356 $ 52 $ 6 $ 72 $ 6 $ 796 $ 656 $ 760 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 121 $ 121 $ 845 $ 845 $ 756 $ 756
Occupancy Expenses
Rent Expense $ - $ 120,000 $ 120,000 $ - 0% 14% 13% $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Building Repairs & Maintenance $ - $ 5,334 $ 4,573 $ 761 17% 1% 1% $ 397 $ 354 $ 628 $ 419 $ 773 $ 419 $ 333 $ 354 $ 352 $ 354 $ 418 $ 419 $ 384 $ 354 $ 384 $ 354 $ 449 $ 419 $ 384 $ 354 $ 384 $ 354 $ 449 $ 419
Utilities
Internet $ - $ 1,560 $ 1,560 $ - 0% 0% 0% $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130
Security $ - $ 1,037 $ 1,032 $ 5 0% 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ 260 $ 258 $ - $ - $ - $ - $ 260 $ 258 $ - $ - $ - $ - $ 258 $ 258 $ - $ - $ - $ - $ 258 $ 258
Telephone $ - $ 2,099 $ 2,568 $ (469) -18% 0% 0% $ 213 $ 214 $ 214 $ 214 $ - $ 214 $ 347 $ 214 $ 17 $ 214 $ 186 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214 $ 187 $ 214
Total Utilities $ - $ 4,696 $ 5,160 $ (464) -8.99% ERROR:#DIV/0! 0.57% $ 343 $ 344 $ 344 $ 344 $ 390 $ 602 $ 477 $ 344 $ 147 $ 344 $ 576 $ 602 $ 317 $ 344 $ 317 $ 344 $ 575 $ 602 $ 317 $ 344 $ 317 $ 344 $ 575 $ 602
Total Occupancy Expenses $ - $ 130,029 $ 129,733 $ 296 0.23% ERROR:#DIV/0! 14.41% $ 10,740 $ 10,698 $ 10,971 $ 10,763 $ 11,163 $ 11,021 $ 10,810 $ 10,698 $ 10,499 $ 10,698 $ 10,994 $ 11,021 $ 10,701 $ 10,698 $ 10,701 $ 10,698 $ 11,024 $ 11,021 $ 10,701 $ 10,698 $ 10,701 $ 10,698 $ 11,024 $ 11,021
Employee Expenses
Employee Activities $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Worker's Compensation $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Staff Meals $ - $ 1,339 $ 1,200 $ 139 12% 0% 0% $ - $ 100 $ - $ 100 $ 37 $ 100 $ 15 $ 100 $ 156 $ 100 $ 532 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
Staff Development $ - $ 246 $ - $ 246 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 246 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Benefits - Disability Ins $ - $ 4,037 $ 4,380 $ (343) -8% 0% 0% $ 369 $ 365 $ 373 $ 365 $ (0) $ 365 $ 737 $ 365 $ (0) $ 365 $ 369 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365
Benefits - Health Ins $ - $ 9,398 $ 17,124 $ (7,726) -45% 0% 2% $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 4,282 $ 1,427 $ (9,154) $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427 $ 1,427
HSA Contributions $ - $ 10,800 $ 9,600 $ 1,200 13% 1% 1% $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800 $ 1,000 $ 800
Retirement Benefits $ - $ 10,185 $ 9,750 $ 435 4% 1% 1% $ 576 $ 750 $ 755 $ 750 $ 1,042 $ 1,125 $ 799 $ 750 $ 799 $ 750 $ 1,339 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 1,125 $ 1,125 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
Employee Wages $ - $ 398,387 $ 373,060 $ 25,327 7% 49% 41% $ 25,709 $ 28,697 $ 29,399 $ 28,697 $ 42,617 $ 43,045 $ 28,461 $ 28,697 $ 31,484 $ 28,697 $ 54,188 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 43,045 $ 43,045 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697 $ 28,697
Payroll Taxes $ - $ 31,334 $ 29,380 $ 1,954 7% 4% 3% $ 2,239 $ 2,260 $ 2,469 $ 2,260 $ 3,306 $ 3,390 $ 2,113 $ 2,260 $ 2,385 $ 2,260 $ 4,132 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 3,390 $ 3,390 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260 $ 2,260
Total Employee Expenses $ - $ 465,726 $ 444,494 $ 21,232 4.78% ERROR:#DIV/0! 49.39% $ 31,118 $ 34,399 $ 35,223 $ 34,399 $ 49,229 $ 50,252 $ 37,207 $ 34,399 $ 26,470 $ 34,399 $ 63,032 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399 $ 50,452 $ 50,252 $ 34,599 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399 $ 34,599 $ 34,399
Business Development
Memberships $ - $ 2,197 $ 1,299 $ 898 69% 0% 0% $ - $ 287 $ 250 $ 167 $ - $ 37 $ 1,250 $ 37 $ - $ 37 $ 125 $ 162 $ 37 $ 37 $ 37 $ 37 $ 187 $ 187 $ 237 $ 237 $ 37 $ 37 $ 37 $ 37
Gifts $ - $ 800 $ 1,600 $ (800) -50% 0% 0% $ - $ 400 $ - $ - $ - $ - $ - $ 400 $ - $ - $ - $ - $ 400 $ 400 $ - $ - $ - $ - $ 400 $ 400 $ - $ - $ - $ -
Meals $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sponsorships $ - $ 8,050 $ 11,325 $ (3,275) -29% 0% 1% $ - $ 250 $ - $ 500 $ - $ 2,500 $ 1,000 $ 400 $ - $ 500 $ - $ 125 $ - $ - $ 3,750 $ 3,750 $ 3,100 $ 3,100 $ 200 $ 200 $ - $ - $ - $ -
Consulting $ - $ 19,000 $ 18,000 $ 1,000 6% 2% 2% $ 4,000 $ 4,500 $ - $ - $ 4,000 $ - $ 2,000 $ 4,500 $ - $ - $ - $ - $ 4,500 $ 4,500 $ - $ - $ - $ - $ 4,500 $ 4,500 $ - $ - $ - $ -
Conference, Presentation $ - $ 1,700 $ 3,050 $ (1,350) -44% 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 750 $ - $ - $ - $ 600 $ - $ - $ 350 $ 350 $ 150 $ 150 $ 450 $ 450 $ 750 $ 750 $ - $ -
Meals {Business Development} $ - $ 2,072 $ 2,700 $ (628) -23% 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 39 $ 300 $ 195 $ 300 $ 39 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300
Postage $ - $ 12 $ - $ 12 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Hotel & Travel $ - $ 4,342 $ 6,300 $ (1,959) -31% 0% 1% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 700 $ 71 $ 700 $ 71 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700
Total Business Development $ - $ 38,172 $ 44,274 $ (6,102) -13.78% ERROR:#DIV/0! 4.92% $ 4,000 $ 5,437 $ 250 $ 667 $ 4,000 $ 2,537 $ 4,289 $ 7,087 $ 266 $ 1,537 $ 246 $ 1,887 $ 5,937 $ 5,937 $ 5,137 $ 5,137 $ 4,437 $ 4,437 $ 6,787 $ 6,787 $ 1,787 $ 1,787 $ 1,037 $ 1,037
Insurance
Business Owners Policy $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Notary Bond $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
General Liability Insurance $ - $ 4,628 $ 2,421 $ 2,207 91% 1% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,207 $ - $ - $ - $ 2,421 $ 2,421 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Professional Liability Ins $ - $ - $ 1,750 $ (1,750) -100% 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,750 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Insurance $ - $ 4,628 $ 4,171 $ 457 10.96% ERROR:#DIV/0! 0.46% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,750 $ 2,207 $ - $ - $ - $ 2,421 $ 2,421 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Office Expenses
Office Supplies $ - $ 2,580 $ 3,000 $ (420) -14% 0% 0% $ 303 $ 250 $ 168 $ 250 $ 252 $ 250 $ 145 $ 250 $ 138 $ 250 $ 74 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
Printing and Reproduction $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Postage and Delivery $ - $ 169 $ 132 $ 37 28% 0% 0% $ 34 $ - $ 5 $ 33 $ 22 $ - $ - $ - $ 21 $ 33 $ 22 $ - $ - $ - $ 33 $ 33 $ - $ - $ - $ - $ 33 $ 33 $ - $ -
Software $ - $ 3,949 $ 3,850 $ 99 3% 0% 0% $ 249 $ 265 $ 271 $ 265 $ 250 $ 325 $ 250 $ 265 $ 260 $ 275 $ 781 $ 565 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 265 $ 565 $ 565 $ 265 $ 265
Copier $ - $ 3,749 $ 3,720 $ 29 1% 0% 0% $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 338 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310
Office Furniture $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Hardware Expense $ - $ 2,871 $ - $ 2,871 ERROR:#DIV/0! 1% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 357 $ - $ - $ - $ 2,514 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Office Expenses $ - $ 13,318 $ 10,702 $ 2,616 24.45% ERROR:#DIV/0! 1.19% $ 896 $ 825 $ 754 $ 858 $ 834 $ 885 $ 1,062 $ 825 $ 728 $ 868 $ 3,729 $ 1,125 $ 825 $ 825 $ 858 $ 858 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 1,158 $ 1,158 $ 825 $ 825
Professional Development
Travel {Prof Development} $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Meals {Prof Development} $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Conferences, Seminars, Classes $ - $ 2,429 $ 3,879 $ (1,450) -37% 0% 0% $ 329 $ 329 $ - $ 200 $ - $ 200 $ - $ 350 $ - $ 350 $ - $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350
Total Professional Development $ - $ 2,429 $ 3,879 $ (1,450) -37.38% ERROR:#DIV/0! 0.43% $ 329 $ 329 $ - $ 200 $ - $ 200 $ - $ 350 $ - $ 350 $ - $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350
Professional Fees
HR $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Accounting $ - $ 13,950 $ 15,575 $ (1,625) -10% 1% 2% $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,000 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325 $ 1,325
Business Consulting $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Computer Consulting $ - $ 21,151 $ 21,525 $ (374) -2% 2% 2% $ 1,725 $ 1,725 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,725 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800
Legal $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Marketing & Public Relations $ - $ 16,342 $ 27,490 $ (11,148) -41% 1% 3% $ 490 $ 490 $ 350 $ 7,000 $ 350 $ 2,000 $ - $ 2,000 $ 818 $ 2,000 $ 2,334 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
Total Professional Fees $ - $ 51,443 $ 64,590 $ (13,147) -20.35% ERROR:#DIV/0! 7.18% $ 3,215 $ 3,215 $ 3,075 $ 10,125 $ 3,075 $ 5,125 $ 2,725 $ 5,125 $ 3,543 $ 5,125 $ 5,060 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125 $ 5,125
Project Expenses
License & Permits $ - $ 100 $ - $ 100 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Conf Call $ - $ - $ (19) $ 19 -100% 0% -0% $ - $ (19) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Meals {Project Expenses} $ - $ 4,377 $ 7,138 $ (2,761) -39% 0% 1% $ 472 $ 538 $ 315 $ 600 $ 275 $ 600 $ (13) $ 600 $ (440) $ 600 $ 167 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600
Outside Services $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Photography $ - $ 27,268 $ 23,336 $ 3,933 17% 4% 3% $ 1,856 $ 1,336 $ 3,120 $ 2,000 $ 4,020 $ 2,000 $ 3,835 $ 2,000 $ 390 $ 2,000 $ 2,048 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
Postage & Delivery $ - $ 1,746 $ 2,303 $ (557) -24% 0% 0% $ 108 $ 103 $ 2 $ 200 $ 190 $ 200 $ 59 $ 200 $ 119 $ 200 $ 67 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
Printing & Reproduction $ - $ 2,534 $ 2,408 $ 126 5% 0% 0% $ 292 $ 208 $ 218 $ 200 $ 261 $ 200 $ 231 $ 200 $ 441 $ 200 $ (111) $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
Research Fees $ - $ 30 $ - $ 30 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Supplies $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Hotel, Travel, Parking $ - $ 21,704 $ 34,691 $ (12,987) -37% 1% 4% $ 1,426 $ 1,691 $ (391) $ 3,000 $ 2,423 $ 3,000 $ 175 $ 3,000 $ (1,441) $ 3,000 $ 1,513 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
Total Project Expenses $ - $ 57,758 $ 69,857 $ (12,098) -17.32% ERROR:#DIV/0! 7.76% $ 4,153 $ 3,857 $ 3,264 $ 6,000 $ 7,170 $ 6,000 $ 4,288 $ 6,000 $ (900) $ 6,000 $ 3,783 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
Taxes
Local $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Property $ - $ (10) $ - $ (10) ERROR:#DIV/0! -0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (10) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
State $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Taxes - Other $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Taxes $ - $ (10) $ - $ (10) ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (10) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Expenses $ - $ 772,148 $ 779,365 $ (7,216) -0.93% ERROR:#DIV/0! 86.60% $ 54,951 $ 61,655 $ 58,269 $ 65,368 $ 75,524 $ 76,026 $ 60,453 $ 66,240 $ 43,599 $ 59,633 $ 87,604 $ 59,913 $ 65,964 $ 65,761 $ 62,776 $ 62,573 $ 78,219 $ 78,016 $ 64,508 $ 64,305 $ 60,565 $ 60,362 $ 59,716 $ 59,513
Net Ordinary Income $ - $ 124,953 $ 120,635 $ 4,317 3.58% ERROR:#DIV/0! 13.40% $ (5,533) $ (1,655) $ 1,489 $ (368) $ (14,748) $ (6,026) $ 41,959 $ 8,760 $ 42,368 $ 20,367 $ (13,835) $ 25,087 $ 24,036 $ 24,239 $ 22,224 $ 22,427 $ 1,781 $ 1,984 $ 10,492 $ 10,695 $ 9,435 $ 9,638 $ 5,284 $ 5,487
Other Income/Expense
Other Income
Early Payment Discounts $ - $ 99 $ - $ 99 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ 15 $ - $ 19 $ - $ 28 $ - $ 18 $ - $ 19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Interest Income $ - $ 128 $ - $ 128 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ 18 $ - $ 23 $ - $ 27 $ - $ 24 $ - $ 23 $ - $ 14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Income $ - $ 29 $ - $ 29 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Other Income $ - $ 255 $ - $ 255 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0.00% $ 18 $ - $ 38 $ - $ 46 $ - $ 52 $ - $ 69 $ - $ 33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense
Yoga $ - $ 1,770 $ 4,320 $ (2,550) -59% 0% 0% $ - $ 1,080 $ - $ - $ 1,170 $ - $ - $ 1,080 $ - $ - $ - $ - $ 300 $ 1,080 $ - $ - $ - $ - $ 300 $ 1,080 $ - $ - $ - $ -
Depreciation Expense $ - $ 15,724 $ 15,724 $ 0 0% 2% 2% $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310
Ask Accountant $ - $ - $ - $ - ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Interest Expense $ - $ 3,098 $ - $ 3,098 ERROR:#DIV/0! 1% 0% $ 3,082 $ - $ 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense $ - $ 35 $ - $ 35 ERROR:#DIV/0! 0% 0% $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ (0) $ - $ 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Other Expense $ - $ 20,626 $ 20,044 $ 582 2.91% ERROR:#DIV/0! 2.23% $ 4,410 $ 2,390 $ 1,337 $ 1,310 $ 2,492 $ 1,310 $ 1,322 $ 2,390 $ 1,350 $ 1,310 $ 1,322 $ 1,310 $ 1,599 $ 2,390 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,599 $ 2,390 $ 1,299 $ 1,310 $ 1,299 $ 1,310
Net Other Income $ - $ (20,371) $ (20,044) $ (327) 1.63% ERROR:#DIV/0! -2.23% $ (4,392) $ (2,390) $ (1,299) $ (1,310) $ (2,446) $ (1,310) $ (1,269) $ (2,390) $ (1,281) $ (1,310) $ (1,289) $ (1,310) $ (1,599) $ (2,390) $ (1,299) $ (1,310) $ (1,299) $ (1,310) $ (1,599) $ (2,390) $ (1,299) $ (1,310) $ (1,299) $ (1,310)
Net Income $ - $ 104,582 $ 100,591 $ 3,990 3.97% ERROR:#DIV/0! 11.18% $ (9,925) $ (4,045) $ 190 $ (1,678) $ (17,194) $ (7,336) $ 40,690 $ 6,370 $ 41,087 $ 19,057 $ (15,124) $ 23,777 $ 22,437 $ 21,849 $ 20,925 $ 21,117 $ 482 $ 674 $ 8,893 $ 8,305 $ 8,136 $ 8,328 $ 3,985 $ 4,177

&"Arial,Bold"&8 12:07 AM &"Arial,Bold"&8 08/21/20 &"Arial,Bold"&8 Cash Basis &"Arial,Bold"&12 Rosin Preservation, LLC &"Arial,Bold"&14 Profit && Loss &"Arial,Bold"&10 January through December 2020

&"Arial,Bold"&8 Page &P of &N

Ratios

Days Sales Outstanding
Days Payables Outstanding

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RlbWVudCBv

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