finance report
salem alketbi
resultsofmyportfolio.xlsxOpenPosition_3_14_2018 (1)
| Symbol | Description | Quantity | Currency | LastPrice | PricePaid | ProfitLoss | |||||||||||||||||||||||||
| AKS | AK Steel Holding Corp | 6000 | USD | 5.19 | 5.24 | -280 | |||||||||||||||||||||||||
| CELG | Celgene Corporation | 500 | USD | 91.56 | 101.92 | -5,180.00 | |||||||||||||||||||||||||
| CFX | Colfax Corporation | 1000 | USD | 33.31 | 34.09 | -780 | |||||||||||||||||||||||||
| CVX | Chevron Corporation | 610 | USD | 116.46 | 113.23 | 1,971.10 | |||||||||||||||||||||||||
| EGN | Energen Corporation | 819 | USD | 57.95 | 53.75 | 3,442.25 | bonds | 10% | |||||||||||||||||||||||
| F | Ford Motor Company | 4000 | USD | 10.78 | 10.58 | 1,000.00 | long equities | 60% | |||||||||||||||||||||||
| FLS | Flowserve Corporation | 1000 | USD | 44.6 | 40.91 | 3,690.00 | Mutual funds | 31% | |||||||||||||||||||||||
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 500 | USD | 112.96 | 112.89 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| NFG | National Fuel Gas Co. | 500 | USD | 50.36 | 55.83 | -2,735.00 | Industrial goods | 13.1% | |||||||||||||||||||||||
| NWN | Northwest Natural Gas Company | 500 | USD | 56.1 | 56.95 | -425 | Basic materials | 23.4% | |||||||||||||||||||||||
| PG | Procter & Gamble Co. | 1658 | USD | 79.72 | 83.39 | -6,082.37 | Utilities | 16.9% | |||||||||||||||||||||||
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 500 | USD | 74.53 | 76.97 | -1,220.00 | Consumer Goods | 38.9% | |||||||||||||||||||||||
| AMECX | AMERICAN FUNDS INC (A) | 2172.9683 | USD | 23.28 | 23.01 | 586.7 | Health care | 7.7% | |||||||||||||||||||||||
| POAGX | PRIMECAP ODYSSEY AGG GWTH FD | 1072.9614 | USD | 51.98 | 46.6 | 5,772.53 | |||||||||||||||||||||||||
| SHRAX | LEGG MASON AGGRESSIVE GWTH (A) | 238.7319 | USD | 214.69 | 209.44 | 1,253.34 | Large Cap | 64.8% | |||||||||||||||||||||||
| VEIPX | VANGUARD GROUP | 1379.6909 | USD | 37.34 | 36.24 | 1,517.66 | Small cap | 9.9% | |||||||||||||||||||||||
| VFSTX | VANGUARD FUNDS | 4720.2268 | USD | 10.51 | 10.58 | -330.42 | Middle cap | 25.3% | |||||||||||||||||||||||
| VSTCX | VANGUARD STRA SM-CP | 1443.0014 | USD | 0 | 34.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| B-BCS-5.14-14102020 | Barclays PLC - 5.14% - Oct 2020 | 94 | USD | 1035 | 1039.98 | -468.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha | 0.090% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage Return: | -1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Matket Value of all Positions: | $1,006,810.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Value: | $1,006,811.19 |
asset class
bonds long equities Mutual funds 0.1 0.6 0.31industry
Industrial goods Basic materials Utilities Consumer Goods Health care 0.13100000000000001 0.23399999999999999 0.16899999999999998 0.38900000000000001 7.6999999999999999E-2Market Cap
Large Cap Small cap Middle cap 0.64800000000000002 9.9000000000000005E-2 0.253
