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alghawas417
CashflowStatementTemplate.xlsCash Flow Budget
| This automated form is made available compliments of CCH Business Owner's Toolkit | ||||||||||||||
| Cash Flow Budget Worksheet | ||||||||||||||
| [Month] | [Month] | [Month] | [Month] | [Month] | [Month] | Total | ||||||||
| Beginning Cash Balance | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||
| Cash Inflows (Income): | ||||||||||||||
| Accts. Rec. Collections | 0 | |||||||||||||
| Loan Proceeds | 0 | |||||||||||||
| Sales & Receipts | 0 | |||||||||||||
| Other: | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Total Cash Inflows | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Available Cash Balance | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||
| Cash Outflows (Expenses): | ||||||||||||||
| Advertising | 0 | |||||||||||||
| Bank Service Charges | 0 | |||||||||||||
| Credit Card Fees | 0 | |||||||||||||
| Delivery | 0 | |||||||||||||
| Health Insurance | 0 | |||||||||||||
| Insurance | 0 | |||||||||||||
| Interest | 0 | |||||||||||||
| Inventory Purchases | 0 | |||||||||||||
| Miscellaneous | 0 | |||||||||||||
| Office | 0 | |||||||||||||
| Payroll | 0 | |||||||||||||
| Payroll Taxes | 0 | |||||||||||||
| Professional Fees | 0 | |||||||||||||
| Rent or Lease | 0 | |||||||||||||
| Subscriptions & Dues | 0 | |||||||||||||
| Supplies | 0 | |||||||||||||
| Taxes & Licenses | 0 | |||||||||||||
| Utilities & Telephone | 0 | |||||||||||||
| Other: | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Subtotal | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Other Cash Out Flows: | ||||||||||||||
| Capital Purchases | 0 | |||||||||||||
| Loan Principal | 0 | |||||||||||||
| Owner's Draw | 0 | |||||||||||||
| Other: | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Subtotal | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Total Cash Outflows | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Ending Cash Balance | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
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Sheet2
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Sheet5
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Sheet6
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Sheet7
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Sheet8
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Sheet9
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Sheet10
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Sheet11
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Sheet16
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