Complete the SpreadSheet FIN4345

FFoorrmmuullaa SShheeeett

CCuurrrreenntt AAsssseettss 11.. CCuurrrreenntt RRaattiioo ((xx)) == --------------------------------------------------

CCuurrrreenntt LLiiaabbiilliittiieess CCuurrrreenntt AAsssseettss -- IInnvveennttoorryy 22.. QQuuiicckk RRaattiioo((xx)) == --------------------------------------------------------------------------

CCuurrrreenntt LLiiaabbiilliittiieess CCaasshh++MMaarrkkeettaabbllee SSeeccuurriittiieess++CCFFOO 33.. CCaasshh FFllooww LLiiqquuiiddiittyy ((xx)) == -------------------------------------------------------------------------------------------- CCuurrrreenntt LLiiaabbiilliittiieess WWhheerree CCFFOO==CCaasshh FFllooww ffrroomm OOppeerraattiinngg AAccttiivviittiieess NNeett SSaalleess 44.. AAccccoouunnttss RReecceeiivvaabbllee ((xx)) == -------------------------------------------------------------------------------- AAccccoouunnttss RReecceeiivvaabbllee ((NNeett)) NNeett AAccccoouunnttss RReecceeiivvaabbllee 55.. AAccccoouunnttss RReecceeiivvaabbllee ((DDaayyss)) == --------------------------------------------------------------------

((NNeett SSaalleess//336655)) CCoosstt ooff GGooooddss SSoolldd 66.. IInnvveennttoorryy TTuurrnnoovveerr vvss CCOOGGSS ((xx)) == ------------------------------------------------------

IInnvveennttoorryy

IInnvveennttoorryy 77.. IInnvveennttoorryy TTuurrnnoovveerr vvss AAvv SSaalleess == ------------------------------------------------------

((NNeett SSaalleess//336655))

AAccccoouunnttss PPaayyaabbllee 88.. AAccccoouunnttss PPaayyaabbllee vvss CCOOGGSS==------------------------------------------------------------------------

((CCoosstt ooff GGooooddss SSoolldd // 336655))

AAccccoouunnttss PPaayyaabbllee 99.. AAccccoouunnttss PPaayyaabbllee vvss AAvv SSaalleess == --------------------------------------------------------

((NNeett SSaalleess//336655))

1100.. CCaasshh CCoonnvveerrssiioonn CCyyccllee== RRaattiioo ## 55 ++ RRaattiioo ## 77 –– RRaattiioo ## 99 TToottaall LLiiaabbiilliittiieess 1111.. DDeebbtt RRaattiioo ((%%)) == --------------------------------------------

TToottaall AAsssseettss LLoonngg--tteerrmm ddeebbtt 1122.. LLTTDD ttoo TToottaall CCaappiittaalliizzaattiioonn == ----------------------------------------------------------------------

LLTTDD++SSttoocckkhhoollddeerrss’’ eeqquuiittyy

WWhheerree LLTTDD==lloonngg--tteerrmm ddeebbtt TToottaall LLiiaabbiilliittiieess 1133.. DDeebbtt ttoo WWoorrtthh ((xx)) == -------------------------------------------------------- SSttoocckkhhoollddeerrss’’ EEqquuiittyy WWhheerree WWoorrtthh == EEqquuiittyy TToottaall LLiiaabbiilliittiieess 1144.. DDeebbtt ttoo TTNNWW ((xx)) == ------------------------------------------------------------------------------------------

((SSttoocckkhhoollddeerrss’’ EEqquuiittyy--IInnttaannggiibblleess))

wwhheerree ((TTNNWW)) TTaannggiibbllee NNeett WWoorrtthh == TToottaall EEqquuiittyy -- IInnttaannggiibblleess OOppeerraattiinngg pprrooffiitt 1155.. TTiimmeess iinntteerreesstt eeaarrnneedd ((xx)) == ------------------------------------------------

IInntteerreesstt eexxppeennssee

OOppeerraattiinngg PPrrooffiitt++LLeeaassee PPmmttss 1166.. FFiixxeedd CChhaarrggee CCoovveerraaggee==------------------------------------------------------------------------------------

IInntteerreesstt EExxppeennssee++LLeeaassee PPmmttss CCFFOO 1177.. CCaasshh FFllooww AAddeeqquuaaccyy == ------------------------------------------------------------------------------------------

AAvveerraaggee AAnnnnuuaall LLTTDD MMaattuurriittiieess **

** SSuumm ooff CCuurrrreenntt MMaattuurriittiieess ooff nneexxtt 55 yyeeaarrss ddiivviiddeedd bbyy 55 NNeett SSaalleess 1188.. FFiixxeedd AAsssseett TTuurrnnoovveerr ((xx)) == --------------------------------------------------

NNeett FFiixxeedd AAsssseettss NNeett SSaalleess 1199.. TToottaall AAsssseett TTuurrnnoovveerr ((xx)) == ------------------------------------

TToottaall AAsssseettss

GGrroossss pprrooffiitt 2200.. GGrroossss PPrrooffiitt MMaarrggiinn ((%%)) == --------------------------------------

NNeett ssaalleess OOppeerraattiinngg PPrrooffiitt 2211.. OOppeerraattiinngg PPrrooffiitt MMaarrggiinn ((%%)) == ----------------------------------------------

NNeett SSaalleess NNeett PPrrooffiitt 2222.. NNeett PPrrooffiitt MMaarrggiinn ((%%)) == ------------------------------------

NNeett SSaalleess CCaasshh FFllooww ffrroomm OOppeerraattiinngg AAccttiivviittiieess 2233.. CCaasshh FFllooww MMaarrggiinn == ----------------------------------------------------------------------------------------------

NNeett SSaalleess

NNeett PPrrooffiitt 2244.. RReettuurrnn oonn AAsssseettss ((%%)) == --------------------------------------

TToottaall AAsssseettss NNeett PPrrooffiitt 2255.. RReettuurrnn oonn EEqquuiittyy ((%%)) == --------------------------------------------------------

SSttoocckkhhoollddeerrss’’ EEqquuiittyy CCFFOO 2266.. CCaasshh RReettuurrnn oonn AAsssseettss ((%%)) == --------------------------------------------

TToottaall AAsssseettss NNeett SSaalleess YYrr ((t) –– NNeett SSaalleess YYrr (t -1) 2277.. SSaalleess GGrroowwtthh ((%%)) == ------------------------------------------------------------------------------------------------ NNeett SSaalleess YYrr (t -1) WWhheerree tt == 11,,22,,33 NNII YYrr ((tt)) –– NNII YYrr ( t -1) 2288.. EEaarrnniinnggss GGrroowwtthh ((%%)) == -------------------------------------------------------------------------- NNII YYrr (t -1) WWhheerree NNII == NNeett IInnccoommee oorr NNeett EEaarrnniinnggss aanndd tt == 11,,22,,33 TTAA YYrr ((tt)) –– TTAA YYrr (t-1) 2299.. TToottaall AAsssseett GGrroowwtthh ((%%)) == ------------------------------------------------------------ TTAA Yr (t-1) WWhheerree TTAA == NNeett AAsssseettss aanndd tt == 11,,22,,33 3300.. WWoorrkkiinngg CCaappiittaall == CCuurrrreenntt AAsssseettss –– CCuurrrreenntt LLiiaabbiilliittiieess 3311.. WWoorrkkiinngg AAsssseettss == AAccccoouunnttss RReecceeiivvaabbllee ++ IInnvveennttoorryy 3322.. WWoorrkkiinngg LLiiaabbiilliittiieess == AAccccoouunnttss PPaayyaabbllee ++ AAccccrruuaallss

3333.. WWoorrkkiinngg IInnvveessttmmeenntt == WWoorrkkiinngg AAsssseettss –– WWoorrkkiinngg LLiiaabb 3344.. TTaannggiibbllee NNeett WWoorrtthh == TToottaall NNeett WWoorrtthh –– IInnttaannggiibblleess